Fondos de Inversión

Rendimientos | BN Fondos
Rendimientos al día 21/02/2019
FondoMonedaVparVar. diariaUlt MesUlt 12 M
DINERFONDO COLONES Colones 2.7972279474 0.0003674782 4.883% 4.750%
FONDEPOSITO COLONES Colones 1.5196995163 0.0001905648 4.721% 4.588%
SUPERFONDO COLONES Colones 4.1641008716 0.0006401309 5.349% 5.075%
FONDEPOSITO DOLARES Dolares 1.1147551498 0.0000749065 2.504% 1.829%
SUPERFONDO $ PLUS Dolares 1.0894196489 0.0000817494 2.703% 2.216%
SUPERFONDO DOLARES Dolares 1.5093786521 0.0000658265 1.781% 1.881%
DINERFONDO DOLARES Dolares 1.3154802811 0.0000858174 2.429% 1.785%
Enlaces de Interés    :

La participación es la unidad que representa el derecho de propiedad que tiene un cliente dentro del fondo de inversión. Cada participación tiene igual valor, condiciones o características para los inversionistas. Cuando un cliente aporta dinero para un fondo de inversión lo que está adquiriendo son participaciones de ese fondo. La conversión de dinero en participaciones se realiza por medio de la división de la cantidad de dinero aportada entre el valor diario de esa participación. El valor diario se calcula mediante una fórmula establecida por la SUGEVAL, donde se toma el activo neto del fondo o patrimonio (activos menos pasivos) y se divide entre el número de participaciones en circulación. Los activos típicos de un fondo lo componen, la cuenta de “Bancos y Valores” que posee el fondo y los pasivos que en la mayoría de los casos corresponden a las cuentas por pagar del fondo a la sociedad, por concepto de comisiones de administración y otros.